【富拓官网】自家CEO大举增持! Moderna (MRNA.US)将是“AI+医疗”投资浪潮的下一个爆点?
发布时间：2025-03-05 11:12:12
mRNA疫苗领域领军者Moderna (MRNA.US)首席执行官Stephane Bancel于3月3日以美股31.04美元支付价格大举购入公司股票，总价值约500万美元。公开市场披露操作显示，这位CEO以每股31.04美元的平均价格购入102,821股，价值约320万美元。随后以每股31.53美元购入57,493股，价值约180万美元。
这些在二级市场的公开增持操作，由波士顿生物科技风投公司(Boston Biotech Ventures)所完成，Moderna首席执行官Bancel是该公司的主要股权持有人和唯一管理成员。
此次增持之后后，波士顿生物科技风投公司持有高达660万股Moderna股票。
在这一最新利好消息提振之下，Moderna股价在周二美股盘后交易中一度上涨近5%。截至周二美股收盘，Moderna股价收于30.370美元，低于CEO增持价格。
“国会山股神”佩洛西凭一己之力带火Tempus AI
对于看好Moderna股价前景的投资者们来说，自家公司CEO大举增持无疑将大幅提振市场信心，更重要的是，有投资机构将CEO增持行动视为Moderna管理层看好该公司将在“AI+医疗”超级大浪潮中将处于非常有利的地位。
今年伊始，有着“国会山股神”称号的南希·佩洛西新配置Tempus AI(TEM.US)，专注于人工智能科技驱动医疗发展的Tempus AI成为佩洛西“新宠爱”的持仓标的之后，股价涨幅截至2月中旬高达70%，此后股价有所走弱。
Tempus AI可谓2025年以来“AI+医疗”投资浪潮的最强股票，该公司技术平台结合了生成式人工智能(即生成式AI)、机器学习(ML)、基因组学、以及临床数据分析来推动精准医学领域的发展，聚焦于将基因组数据与临床数据结合，利用人工智能和大数据分析来提供个性化的精准治疗方案，尤其在癌症治疗和个性化医疗科技领域有显著的影响力。
Moderna 将成为“AI+医疗”下一个爆发标的?
“国会山股神”佩洛西在去年年底和今年年初分批买入Tempus AI看涨期权，带动全球投资者们涌向这家“AI+医疗”领域公司。相比之下，Moderna无论整体估值还是业绩基本面均远强于Tempus AI，并且CEO Bancel增持标的为正股，而不是期权，增持规模也远高于佩洛西对于Tempus AI的配置规模。
2025年以来，与“AI+”相关联的最强投资主线已经悄然显现，那就是“国会山股神”佩洛西用真金白银押注，以及华尔街大行高盛在研报中覆盖的“AI+医疗”。人工智能+，简称“AI+”，即指代将OpenAI等科技巨头所引领的“AI大模型/生成式AI应用/AI代理”与各行各业深度融合，推动行业创新发展提速以及生产率革新的一种最前沿理念。
作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗科学/生物学”称为全球技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。
生成式AI与医疗/医药/制药领域的深度融合，已经大力推动多项细分领域取得积极研发进展，特别是在新药物发现、基因编辑、疾病诊断、患者监护和医疗影像分析等方面，预计2025年可能将涌现出一大批与“AI+医疗”相关的极具商业前景的突破式研究成果。2024年诺贝尔化学奖得主德米斯·哈萨比斯甚至放出豪言：今年年底前很有可能会有一些人工智能设计的药物进入临床试验阶段。哈萨比斯解释道，他领导的Isomorphic Labs专注于将药物研发过程从十年或更长时间缩短至“几周或几个月”。
GMI Research最新研究报告显示，2022年融合AI技术的医疗保健市场价值仅仅约为104亿美元，预计2030年有望达到1899亿美元，在此期间的年复合增速(CAGR)高达43.7%。GMI Research表示，在分析极其复发的医疗数据时，AI往往能够以更短的时间和更低的成本执行任务，从而大幅优化患者、医生和医院管理人员之间的联系;并且该机构预计AI有望全面应用于医学成像与快速诊断、药物发现、医疗手术辅助机器人、基因级别的精准医疗、药物模拟筛选以及mRNA序列预测、蛋白质结构预测等领域，大幅缩减产品创新周期、全面提高现代医学的精准率以及在同样的时间内覆盖更大范围的患者。
对于Moderna而言，AI与mRNA旗舰业务全面融合，对于公司业绩与估值存在显著的提振潜力，既能改善产品研发效率、降低经营成本，又能不断开辟全新的市场机遇。人工智能大模型助力之下，Moderna能够更高效地设计和优化mRNA序列，从海量候选分子中快速筛选出更有潜力的疫苗或治疗方案，缩短研发周期，降低研发成本。AI还能够通过大数据分析和预测模型优化临床试验设计，比如更精确地挑选合适的患者群体，预测疗效和安全性，从而大幅推进试验进度与成功率、加快产品上市步伐。
市场看好Moderna成为“AI+医疗”爆发标的的逻辑与高盛看好雅培的逻辑基本一致。雅培积极推动AI+医疗，利用人工智能技术优化其产品和服务，推动医疗技术的创新。例如，雅培的心脏监测设备和医学影像技术正在逐步集成AI算法，以提高早期诊断的精度和速度;雅培当前正在积极利用生成式AI技术加速药物研发进程。
在甲骨文董事长Larry Ellison强调人工智能(AI)在开发mRNA癌症疫苗方面的潜力后，市场对于Moderna信心确实有所增加。Ellison表示，人工智能可用于开发基于mRNA的个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测。
他解释称，人工智能在不久后可以用来分析旨在识别血液中循环的微小肿瘤碎片的测试片段，在对癌变分子进行基因测序后，专属的个体化癌症疫苗可以在大约两天内开发出来。“利用人工智能，你可以通过血液测试进行早期癌症检测，并且利用人工智能查看专属的血液测试，这样你就可以发现那些实际上严重威胁人体的癌症。”
