【富拓官网】花旗Q1持仓：纳指100看跌期权为头号重仓 大幅增持英伟达(NVDA.US)、苹果(AAPL.US)等科技巨头
发布时间：2025-05-16 16:30:30
根据美国证券交易委员会(SEC)披露，花旗递交了截至2025年3月31日的第一季度持仓报告(13F)。
据统计，花旗第一季度持仓总市值为1960亿美元，上一季度总市值为1690亿美元，环比增长约16%。该基金在第一季度的投资组合中新增了349只个股，增持了2259只个股，减持了2635只个股，清仓了632只个股。其中前十大持仓标的占总市值的24.36%。
在前五大重仓股中，纳指100ETF看跌期权(QQQ.PUT.US)位列第一，持仓2554.49万股，持仓市值约为119.78亿美元，占投资组合比例为6.12%，持仓数量较上季度大幅增长306.29%。
英伟达(NVDA.US)位列第二，持仓5131.57万股，持仓市值约为55.62亿美元，占投资组合比例为2.84%，持仓数量较上季度增长48.34%。
苹果(AAPL.US)位列第三，持仓2437.91万股，持仓市值约为54.15亿美元，占投资组合比例为2.77%，持仓数量较上季度增长62.57%。
微软(MSFT.US)位列第四，持仓1315.84万股，持仓市值约为49.40亿美元，占投资组合比例为2.52%，持仓数量较上季度增长75.93%。
SPDR黄金ETF看涨期权(GLD.US,CALL)位列第五，持仓1388.85万股，持仓市值约为40.02亿美元，占投资组合比例为2.05%，持仓数量较上季度下降2.26%。
前十大持仓股还包括：iShare罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.US,PUT)、亚马逊(AMZN.US)、特斯拉(TSLA.US)、iShares iBoxx高收益公司债债券指数ETF看跌期权(HYG.US,PUT)、iShares 20年以上美国国债ETF(TLT.US)。其中，亚马逊、特斯拉在第一季度的持仓分别较上一季度增长64.54%和47.18%。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的为：纳指100ETF看跌期权、iShares 20年以上美国国债ETF、SPDR标普500ETF(SPY.US)、iShares 20年以上美国国债ETF看涨期权(TLT.US,CALL)、微软。
前五大卖出标的包括：特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)、iShare罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.US,PUT)、英伟达看跌期权(NVDA.US,PUT)、Carvana看跌期权(CVNA.US,PUT)、苹果看跌期权(AAPL.US,PUT)。
