【富拓官网】花旗Q2狂抛纳指看跌期权(QQQ.PUT.US)，仍重仓英伟达(NVDA.US)、微软(MSFT.US)等科技巨头
发布时间：2025-08-13 17:17:16
根据美国证券交易委员会(SEC)披露，花旗递交了截至2025年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。
据统计，花旗第二季度持仓总市值为2040亿美元，上一季度总市值为1960亿美元，环比增长约4.08%。该基金在第二季度的投资组合中新增了520只个股，增持了1720只个股，减持了3015只个股，清仓了427只个股。其中前十大持仓标的占总市值的19.82%。
在前五大重仓股中，英伟达(NVDA.US)位列第一，持仓4651.60万股，持仓市值约为73.49亿美元，占投资组合比例为3.61%，持仓数量较上季度下降9.35%。
微软(MSFT.US)位列第二，持仓1188.71万股，持仓市值约为59.13亿美元，占投资组合比例为2.90%，持仓数量较上季度下降9.66%。
苹果(AAPL.US)位列第三，持仓23125.77万股，持仓市值约为47.44亿美元，占投资组合比例为2.33%，持仓数量较上季度下降5.14%。
iShare罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.US,PUT)位列第四，持仓2137.39万股，持仓市值约为46.12亿美元，占投资组合比例为2.27%，持仓数量较上季度增长9.47%。
亚马逊(AMZN.US)位列第五，持仓1934.04万股，持仓市值约为42.43亿美元，占投资组合比例为2.08%，持仓数量较上季度下降0.61%。
前十大持仓股还包括：特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)、特斯拉(TSLA.US)、博通(AVGO.US)、Meta(META.US)、谷歌(GOOGL.US)。其中，特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)在第二季度的持仓较上一季度增长38.77%。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的为：Meta看跌期权(META.US,PUT)、特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)、微软看跌期权(MSFT.US,PUT)、iShares 7-10年美国国债ETF看涨期权(IEF.US,CALL)、Carvana看跌期权(CVNA.US,PUT)。
前五大卖出标的包括：纳指100ETF看跌期权(QQQ.PUT.US)、黄金ETF-SPDR(GKD.US,CALL)、iShares 20年以上美国国债ETF看涨期权(TLT.US,CALL)、苹果(AAPL.US)、iShares iBoxx高收益公司债债券指数ETF看跌期权(HYG.US,PUT)。值得一提的是，上季度纳指100ETF看跌期权在花旗前五大重仓股中排名第一。
